Forex Vorwärts Markt

Forward Market Was ist ein Forward Market Ein Forward Market ist ein Over-the-Counter-Marktplatz, der den Preis eines Finanzinstruments oder Vermögenswerts für die künftige Lieferung festlegt. Forward-Märkte werden für den Handel einer Reihe von Instrumenten, aber der Begriff wird vor allem mit Bezug auf den Devisenmarkt verwendet. Es kann es auch für Märkte für Wertpapiere und Zinssätze sowie Rohstoffe gelten. BREAKING DOWN Forward Market Während Terminkontrakte wie Futures-Kontrakte sowohl für die Absicherung als auch für die Spekulation eingesetzt werden können, gibt es einige bemerkenswerte Unterschiede zwischen den beiden. Terminkontrakte können an Kundenanforderungen angepasst werden, während Terminkontrakte hinsichtlich ihrer Kontraktgröße und Laufzeit standardisierte Merkmale aufweisen. Forwards werden zwischen Banken oder zwischen einer Bank und einem Kunden Futures werden auf einer Börse, die eine Partei der Transaktion ist durchgeführt. Die Flexibilität der Forwards trägt zu ihrer Attraktivität im Devisenmarkt bei. Preise Die Preise im Terminmarkt sind zinsbasiert. Im Devisenmarkt wird der Terminkurs aus der Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungen abgeleitet, die über den Zeitraum vom Transaktionstag bis zum Abrechnungstermin des Kontraktes angewendet wird. Bei den Zinsvorträgen orientiert sich der Kurs an der Zinsstrukturkurve bis zur Fälligkeit. Devisentermingeschäfte Interbank-Devisenmärkte werden als Swaps bewertet und ausgeführt. Dies bedeutet, dass die Währung A gegen die Währung B für die Lieferung am Spottermin an der bei der Kassakurs auf dem Markt zum Zeitpunkt der Transaktion ausgeführt wird gekauft wird. Bei Fälligkeit wird die Währung A gegenüber der Währung B zu dem ursprünglichen Kassakurs zuzüglich oder minus den Käuferspitzen veräußert, die dieser Preis festlegt, wenn der Swap eingeleitet wird. Die Interbank-Markt in der Regel Trades für gerade Termine, wie eine Woche oder einen Monat vom Spot-Termin. Drei - und sechsmonatige Laufzeiten gehören zu den häufigsten, während der Markt nach 12 Monaten weniger liquide ist. Beträge sind allgemein 25 Million oder mehr und können in die Milliarden reichen. Kunden, sowohl Konzerne als auch Finanzinstitute wie Hedgefonds und Investmentfonds, können mit einer Bank-Gegenpartei entweder als Swap oder als direkte Transaktion vorgehen. In einer direkten Forward wird die Währung A gegen die Währung B für die Lieferung am Fälligkeitsdatum, die jeden Werktag über dem Spot-Datum sein kann gekauft. Der Preis ist wieder der Kassakurs zuzüglich oder minus die Forward Points, aber kein Geld ändert sich bis zum Fälligkeitsdatum. Gerechtes Vorwärts sind häufig für ungerade Daten und Mengen, die sie für jede mögliche Größe sein können. Die am häufigsten gehandelten Währungen im Terminmarkt sind die gleichen wie am Spotmarkt: EUR / USD, USD / JPY und GBP / USD. Nondeliverable Forwards Währungen, für die es keinen standardisierten Termingeschäft gibt, können über einen nicht nachweisbaren Termin gehandelt werden. Diese werden off-shore ausgeführt, um Handelsbeschränkungen zu vermeiden, werden nur als Swaps ausgeführt und werden in Dollar oder Euro bar bezahlt. Die am häufigsten gehandelten Währungen sind die chinesischen remnimbi, südkoreanische gewann und indische Rupie. Understanding Forex Forward Transactions Aktualisiert: 14. Juli 2016 um 8:48 Uhr Ein Termingeschäft auf dem Devisenmarkt ist eine vertragliche Vereinbarung zur Teilnahme an einer Währung Transaktion an einem anderen Datum als dem Spot - wertdatum zu einem bestimmten Wechselkurs. Mehr auf der Spot-Transaktion. Da ein Devisentermingeschäft in zwei Geschäftstagen (oder einem für USD / CAD) grundsätzlich als Kassageschäft gilt, bedeutet dies, dass Terminwertdaten in der Regel mehr als zwei Geschäftstage ab dem Transaktionsdatum abrechnen werden. Die Forward Market Forward-Verträge werden typischerweise im Over-the-Counter - oder OTC-Terminmarkt zwischen den Geschäftspartnern abgewickelt, die die Vertragsbedingungen untereinander, in der Regel über das Telefon, erarbeiten. Auch bekannt als ein vorwärts laufender Vertrag, Forward Vertrag oder Forward Deal, beinhaltet ein Devisen-Devisentransaktion im Allgemeinen Kauf einer Währung und Verkauf einer anderen zur gleichen Zeit für die Lieferung zu einem bestimmten Satz am selben Tag (außer Ort). Der Interbank-Terminmarkt kümmert sich im Allgemeinen um standardisierte Wertedaten, die manchmal geradzahlig sind, z. B. eine Woche, einen Monat, zwei Monate, drei Monate, sechs Monate, neun Monate und ein Jahr ab dem Spottermin. Vorwärts mit Wertdaten, die nicht mit diesen geraden Daten übereinstimmen, werden manchmal ungerade Datumsvorwärts genannt. Sie werden von vielen Bankkunden verwendet, die nach Termingeschäften mit Terminen fragen können, die auf ihre spezifischen Absicherungsbedürfnisse zugeschnitten sind. Die Terminkurse für ungerade Termine werden in der Regel aus der Preisermittlung für die umliegenden, geraden Daten ermittelt, die vom Markt leicht zu erlangen sind. Der Forward Value Date Der Forward Value oder der Liefertermin ist einfach der vereinbarte Termin für die gegenseitige Lieferung der im Forwardkontrakt angegebenen Währungen. Dieses Datum kann Tage, Monate oder sogar Jahre nach dem Transaktionsdatum sein. Aufgrund dieser Flexibilität bei den Valutadaten kann ein Terminkontrakt ganz einfach auf einen bestimmten Hedging-spezifischen Devisenlieferungsbedarf zugeschnitten werden, der auf den erwarteten Währungs-Cashflows basiert. Darüber hinaus hat die Art und Weise, wie sich der Wechselkurs zwischen dem Termin des Termingeschäfts und seinem Wert bewegt, nur geringe Auswirkungen, wenn nicht aus Sicht des Kreditrisikos. Denn die Gegenparteien haben bereits einen Wechselkurs für die betreffenden Währungen vereinbart, der verwendet wird, wenn der Valutatag für die Abwicklung der Währungen endgültig eintritt. Durchführung einer Forward-Transaktion Da sich der Wert von Terminkontrakten mehr oder weniger zusammen mit dem Kassakurs bewegt, beinhaltet das Ausführen eines Termingeschäfts in der Regel zuerst ein Spotgeschäft in der gewünschten Währungsmenge, um diesen volatileren Teil des Terminkurses zu fixieren. Um dann den Terminkurs zu erhalten, addieren oder subtrahieren die Kontrahenten die Devisentermingeschäfte für den gewünschten Terminwert, der das jeweilige Währungspaar betrifft. Forwards und die Cost of Carry Die Devisentermingeschäfte werden mathematisch aus den Nettokosten ermittelt, die für die Ausleihung einer Währung und die Kreditaufnahme des anderen während des vom Forward-Vertrag abgedeckten Zeitrahmens erforderlich sind. Dies wird oft als die Kosten von Carry oder einfach den Carry bekannt. Die Swap-Punkte basieren somit auf der Anzahl der Tage zwischen dem Spot-Valutatag und dem Terminkontrakt-Valutadatum sowie den jeweiligen Interbank-Einlagenzinssätzen für den Terminwert, der sich auf jede der beiden betroffenen Währungen bezieht. Im Allgemeinen ist der Übertrag positiv für den Verkauf der Währung mit dem höheren Zinssatz vorwärts und wird für den Kauf der Währung mit der höheren Zinswährung vorwärts negativ sein. Die Kosten der Beförderung werden für Währungspaare, die die gleichen Zinssätze aufweisen, mehr oder weniger neutral sein. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Währung Vorwärts Was ist eine Währung Vorwärts Ein verbindlicher Vertrag auf dem Devisenmarkt, der den Wechselkurs für den Kauf oder Verkauf einer Währung zu einem zukünftigen Zeitpunkt sperrt. Eine Devisentermingeschäfte ist im Wesentlichen ein Sicherungsinstrument, das keine Vorauszahlung beinhaltet. Der andere wesentliche Vorteil einer Devisentermingeschäfte ist, dass sie im Gegensatz zu standardisierten Devisentermingeschäften auf einen bestimmten Betrag und eine Lieferperiode zugeschnitten werden kann. Die Abwicklung der Devisentermingeschäfte kann entweder auf Bar - oder Auslieferungsbasis erfolgen, sofern die Option für beide Seiten akzeptabel ist und zuvor im Vertrag festgelegt wurde. Devisentermingeschäfte sind OTC-Instrumente, da sie nicht an einer zentralen Börse handeln. Auch bekannt als eine direkte nach vorn. VIDEO Laden des Players. BREAKING DOWN Währungsumrechnung Im Gegensatz zu anderen Hedging-Mechanismen wie Devisentermingeschäften und Optionskontrakten, die eine Vorauszahlung für Margin-Anforderungen und Prämienzahlungen erfordern, beziehungsweise Devisentermingeschäfte benötigen in der Regel keine Vorauszahlung, wenn sie von Großkonzernen und Banken verwendet werden. Allerdings hat eine Devisentermingeschäfte wenig Flexibilität und stellt eine verbindliche Verpflichtung dar, was bedeutet, dass der Vertragskäufer oder - verkäufer nicht weggehen kann, wenn sich der eingeschlossene Kurs letztlich als nachteilig erweist. Daher können Finanzinstitute, die in Devisentermingeschäften tätig sind, eine Kompensation von Privatanlegern oder kleineren Unternehmen, mit denen sie keine Geschäftsbeziehung haben, verlangen, um das Risiko der Nichtlieferung oder Nichtabwicklung zu kompensieren. Der Mechanismus für die Bestimmung eines Devisentermingeschäfts ist unkompliziert und hängt von den Zinsdifferenzen für das Währungspaar ab (vorausgesetzt, beide Währungen werden auf dem Devisenmarkt frei gehandelt). Nehmen wir zum Beispiel einen aktuellen Kassakurs für den kanadischen Dollar von US1 C1.0500, einen einjährigen Zinssatz für kanadische Dollar von 3 und einen Jahreszinssatz für US-Dollar von 1,5 an. Nach einem Jahr, basierend auf Zins-Parität. US1 plus Zinsen bei 1,5 wäre gleich C1.0500 zuzüglich Zinsen bei 3. Or, US1 (1 0,015) C1.0500 x (1 0,03). So US1.015 C1.0815 oder US1 C1.0655. Der einjährige Terminkurs beträgt in diesem Fall US-C1,0655. Beachten Sie, dass, weil der kanadische Dollar einen höheren Zinssatz als der US-Dollar hat, handelt es sich bei einem Forward-Rabatt auf das Greenback. Auch die tatsächliche Kassakurs des kanadischen Dollar ein Jahr ab jetzt hat keine Korrelation auf der einjährigen Terminkurs derzeit. Der Devisentermingeschäft basiert lediglich auf Zinsdifferenzen und berücksichtigt nicht die Erwartungen der Anleger, wo der tatsächliche Wechselkurs zukünftig liegen könnte. Wie funktioniert eine Devisentermingeschäft als Hedging-Mechanismus Nehmen Sie an, dass eine kanadische Exportfirma US1 Million Waren der U. S.-Firma verkauft und erwartet, dass die Exporterlöse ein Jahr von jetzt empfangen werden. Der Exporteur ist besorgt, dass der kanadische Dollar von seiner aktuellen Rate (von 1.0500) in einem Jahr von nun an gestärkt haben könnte, was bedeutet, dass es weniger kanadische Dollar pro US-Dollar erhalten würde. Der kanadische Exporteur tritt daher einen Terminkontrakt ein, um 1 Million pro Jahr ab sofort mit dem Forward-Kurs von US1 C1.0655 zu verkaufen. Wenn ein Jahr von jetzt an ist der Kassakurs US1 C1.0300, was bedeutet, dass die C hat geschätzt, wie der Exporteur durch die Verriegelung in den Terminkurs erwartet hatte, hat der Exporteur in der Melodie von C35.500 (durch den Verkauf der US1 Millionen profitiert Bei C1.0655 statt bei der Spotrate von C1.0300). Auf der anderen Seite, wenn die Kassakurs in einem Jahr ab jetzt ist C1.0800 (dh die C geschwächt im Gegensatz zu den Exporteuren Erwartungen), hat der Exporteur einen fiktiven Verlust von C14.500.Forward-Deals Was sind Terminkäufe Ein Terminkontrakt ist Ein Vertrag, bei dem Käufer und Verkäufer vereinbaren, zu einem bestimmten Termin (in der Regel bis zu 60 Tagen) einen Vermögenswert oder eine Währung zu einem Kassakurs zu kaufen oder zu verkaufen. Zur Abdeckung (Absicherung) künftiger Wechselkursbewegungen werden Termingeschäfte abgeschlossen. Margin Spreads sind höher als in Day Trading, aber keine Erneuerung Gebühren berechnet. Forward-Deals mit easy-forex reg werden nur in einigen Weltregionen angeboten. Was ist der Unterschied zwischen Forwards und Futures Der Hauptunterschied zwischen Forwards und Futures ist die Art, wie sie abgewickelt werden. Forwards werden am Ende des Deals abgerechnet. Futures werden am Ende eines jeden Tages abgewickelt. Dies wird als Mark-to-Market bezeichnet. Tägliche Änderungen werden jeden Tag bis zum Ende des Deals abgewickelt. Wenn es einen Schritt auf dem Markt, der einen Verlust verursacht hat, wird der Händler aufgefordert, einzahlen, um den Verlust zu decken. Die Bedingungen der Futures haben strenge Kontrollen auf sie auf dem Markt. Forward-Handel mit easy-forex reg Der Handel mit easy-forex reg ist einfach. Hier sind die Schritte, die Sie treffen: Wählen Sie die Kaufwährung und die Verkaufswährung der Wechselkurs erscheint automatisch mit dem Namen der Spot Rate Wählen Sie das Datum der Weiterleitung. Die Forward-Punkte und die Forward-Rate werden automatisch angezeigt. Wählen Sie die Höhe des Deal und die Menge, die Sie riskieren möchten. Die Stop-Loss-Rate wird angezeigt. Lesen Sie die Antwortmitteilung, die Ihnen sagt, wenn Sie genug in Ihrem Konto haben, um das Abkommen zu bilden Sie können die Rate für einige Sekunden einfrieren, um Ihnen einige Zeit zu geben zu entscheiden, ob Sie annehmen möchten. Drücken Sie die Accept-Taste Ihr Geschäft ist offen und läuft. Sie haben den Wechselkurs für das gewünschte Datum sichergestellt. Nichts kann das ändern. Was als nächstes geschieht, hängt von dem Geschäft ab, das Sie gemacht haben. Hier ist ein Beispiel für einen möglichen Deal: Sie kaufen einen Deal, kaufen USD 10.000 und Verkauf von Euros, von 60 Tagen ab heute bei USD 1.0700 pro Euro. Sie riskieren EUR 200. Die Stop-Loss-Rate liegt bei 1.0900. Lets sehen, was passiert, wenn der Deal endet, mit verschiedenen Wechselkursen: Der EUR / USD-Wechselkurs erreicht 1.1000 irgendwann vor dem Abrechnungstag. In diesem Fall ist der Deal bereits mit Ihrer Stop-Loss-Rate von 1.0900 abgeschlossen. Sie haben 200 Euro verloren, den Betrag, den Sie riskiert haben. Der EUR / USD-Kurs zum Abrechnungstag beträgt 1.0800. In diesem Fall verlieren Sie nur EUR 100. Der EUR / USD-Wechselkurs zum Abrechnungstag beträgt 1.0200. Sie haben einen Gewinn von EUR 500 erzielt. Hinweis: Der Forward-Handel mit easy-forex reg ist nicht in allen Regionen verfügbar. Risiko-Warnung: Forex, Rohstoffe, Optionen und CFDs (OTC Trading) sind hebelfinanzierte Produkte, die ein erhebliches Verlustrisiko bis hin zu Ihrem investierten Kapital aufweisen und möglicherweise nicht für jedermann geeignet sind. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken vollständig verstehen und nicht investieren Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren. Bitte beachten Sie unseren vollständigen Haftungsausschluss. EF Worldwide Ltd EF Worldwide Ltd Easy Forex Reg ist ein eingetragenes Warenzeichen. Copyright-Kopie 2016. Alle Rechte vorbehalten. Forex Forex News Datenquellen: Mecklai Financial Services - 5 Minuten verzögerte Währung Spot-Daten, EOD Devisentermingeschäfte und Futures-Daten, Berichte, Einlagenzinsen. Oanda ndash Währung Spot EOD-Daten für Forex-Konverter, kontinentbasierte Währungsdaten und historische Performance. Alle Zeitstempel reflektieren IST (Indian Standard Time). Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen und den Datenschutzbestimmungen einverstanden. 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